国家队的踪迹，我查到了！

2023年10月23日，中央汇金投资公司发布公告：“今日买入ETF指数基金并且会在未来继续增持”，这是郭佳队自2016年之后，再次公开宣布通过买入ETF基金的形式入场护盘。

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但是，中央汇金公司并没有披露加仓了什么指数ETF。当时我们用了个“笨方法”：一个一个指数ETF去看，观察ETF基金的成交量。考虑到汇金公司的资金量比较大，那么只要汇金公司买入，ETF基金的成交量就一定会出现异常。凡是当天成交量超过日常平均量的，我们就当作是郭佳队的买入量。

不过，随着基金年报逐步披露，我们可以更清晰地观察到郭佳队的行踪了，不用再去盲猜。

比如沪深300ETF（510310），从年报里我们就可以看到，中央汇金投资公司已经成为了它的第二大持有人。截止到2023年12月31日，汇金公司持有约61亿份基金，以昨天收盘价算对应约105亿市值。

数据来源：510310基金2023年报

再看510310的四季度报，我们还可以知道，这105亿就是四季度加仓买的，但不是一笔买完，应该是2023年10月23日之后分批买。直到2023年12月26日这天，郭佳队持有510310基金超过20%的比例，所以交易要在基金报告里披露。

之前有朋友担心不知道郭佳队什么时候减仓跑路，从这里就可以看到了。

数据来源：510310基金2023年四季度报

类似的，可以再看看沪深300ETF（159919），这是另外一只郭佳队购买的沪深300ETF基金。从年报里我们就可以看到，中央汇金投资公司已经成为了它的第一大持有人。截止到2023年12月31日，汇金公司持有约27亿份基金，以昨天收盘价算对应约100亿市值。

数据来源：159919基金2023年报

跟510310差不多，159919这100亿也是四季度加仓买的，也不是一笔买完，直到2023年12月22日，郭佳队持有510310基金超过20%的比例，所以交易要在基金报告里披露。

数据来源：159919基金2023年四季度报

其他基金我就不一一举例了，大家有兴趣可以用我这个办法来查一查郭佳队的行踪。

郭佳队疑似加仓过的ETF包括但不限于：

沪深300：510300、510310、510330、159919

上证50：510050

中证1000：512100、159845

中证2000：563300

我没有逐一去跟踪分析，所以可能会漏掉几个基金规模小的。我只需要知道郭佳队最近有没有在加仓就行了，所以只盯着成交量比较高的ETF。还有一点，郭佳队更大幅的加仓是在今年春节前流动性危机崩塌的时候，这部分仓位去年年报是看不到的，要等到今年8月底披露基金中报才能看清楚。

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分享其他信息：

1、万科昨晚披露2023年财报，营业收入4657亿同比-7.56%，净利润122亿同比-46.4%。关键是四季度净利润-14.59亿，而且不分红。万科不分红其实在预期内了。之前传万科需要D款800亿救助来偿还到期的债券利息，公司流动性已经非常紧张了。

还是那句话，债权是优先于股权的。不分红给股东不会有啥问题，但如果不还钱那就是债务违约了。信用评级被下调，后面更难找到D款，流动性更加紧张。

2、兴业银行昨晚披露2023年财报，营业收入2108亿同比-5.19%，净利润771亿同比-15.6%。四季度计提资产减值损失139亿元，导致四季度净利润只有121.5亿，同比-37.91%。市场把这解读为新行长把前任留下的包袱清理一遍，所以业绩爆雷对今天股价的影响还不算很大。分红率29%，比去年高了1%，这总比没有提高的光大银行要强。

3、昨晚有朋友问我，房地产不行，消费又不行，我们靠什么行业推动经济增长？答案我之前就说过几次了，制造业出海。大家不要盯着新能源车、芯片这些热门的制造业，其实一些比较冷门的，在大家眼里看上去不性感的制造业，海外收入是逐渐增长。

比如三一重工（挖掘机），截止到2022年它的海外业务收入已经占总收入45.25%了，估计2023年财报披露后海外收入就会超过50%。大家看下图，很明显看到，这几年三一重工的海外收入增速是非常快的。而国内收入受地产、基建等行业低迷影响，在不断萎缩。

等到三一重工的海外收入占比超过50%，出海的利好逻辑就会压过国内业务萎缩的利K 逻辑，新的周期可能就开始了。

类似的还有杰瑞股份（油井设备），海外收入的占比也是在不断提高。而且这种普通制造业因为不性感，无法吸引市场资金关注。尽管这几年业绩在相对稳定地增长，但股价基本就没涨过，导致估值还挺便宜的。杰瑞股份13倍PE，1.6倍PB。

PS：不是推荐啊，只是举例分析一下。

当然，房地产行业的规模非常大，我们可能需要很多很多像三一重工、杰瑞股份这样的出海企业，才能抵消掉房地产下行对经济的拖累。这个经济结构转型的过程不是2-3年就能完成的，何况我们还是世界第二大的经济体量，这难度堪比巨轮转弯掉头。

今晚就说这些吧。

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